本站消息股票配资开户哪家好，11月28日，兴证全球恒荣债券A最新单位净值为1.0083元，累计净值为1.0333元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨0.5%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球恒荣债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.76%，现金占净值比0.28%。
资料显示，凌钢转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.1%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为2.2%。），对应正股名凌钢股份，正股最新价为2.01元，转股开始日为2020年10月19日，转股价为2.59元。
资料显示，鹰19转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.9%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。），对应正股名山鹰国际，正股最新价为1.84元，转股开始日为2020年6月19日，转股价为2.24元。
该基金的基金经理为王帅、斯子文，基金经理王帅于2023年10月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.24%。基金经理斯子文于2024年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.11%。
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