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证券融资软件 3月21日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0809,跌0.01%

发布日期:2025-03-22 22:01    点击次数:57

证券融资软件 3月21日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0809,跌0.01%

本站消息证券融资软件,3月21日,国联恒阳纯债A最新单位净值为1.0809元,累计净值为1.1159元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月下跌0.36%,近6个月上涨0.75%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.49%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为朱柏蓉,朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.74%。

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