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正规在线配资公司 11月26日基金净值:平安合颖定开债最新净值1.0367,涨0.01%

发布日期:2024-12-24 23:10    点击次数:108

正规在线配资公司 11月26日基金净值:平安合颖定开债最新净值1.0367,涨0.01%

日期融资变动融资余额11月22日-87.29万9533.57万11月21日296.46万9620.85万11月20日-33.74万9324.40万11月19日96.20万9358.14万11月18日-6.35万9261.94万

本站消息,11月26日,平安合颖定开债最新单位净值为1.0367元,累计净值为1.2362元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合颖定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.79%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2023年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.91%。

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